blog.cioswnos.pl

Archiwum dla Styczeń, 2010

Strategia – wybicie z kanału

by on sty.30, 2010, under Inwestowanie

Dzisiaj omówię jedną z ‘powolnych’ strategii, którą można wykorzystywać przy grze na giełdzie. Wybicie z kanału w górę polega na tym, że w danym dniu następuje wzrost ceny powyżej maksimum z ostatnich N dni.

Sygnały

Jeśli chcemy zobaczyć czy akurat dzisiaj mamy wybicie na danej spółce, bierzemy N ostatnich sesji (np. 22 – czyli miesiąc kalendarzowy) i liczymy z nich maksimum ceny zamknięcia. Rysujemy linię dla tej wartości (zielona linia). Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia wyższa jest niż ta linia – mamy wybicie z kanału i sygnał kupna danej akcji. Podobnie jest z sygnałem sprzedaży – liczymy minimum z N ostatnich sesji (czerwona linia) i jeśli dzisiejsza cena (tym razem cena minimalna z danego dnia) niższa jest niż to wyliczone minimum to mamy sygnał sprzedaży. Poniżej przykład tego jak wygląda wyrysowana taka strategia dla spółki AMREST – wybicie z kanału górą dla 50 sesji i wybicie z kanału dołem dla 18 sesji:

image

Możesz zobaczyć, że na początku okresu, który oglądamy strategia wygenerowała bardzo dużo sygnałów koło siebie (jest to oznaka silnej hossy na tej spółce). Później był spadek i możesz zobaczyć kiedy wygenerowany został pierwszy sygnał sprzedaży. W końcu pojawiają się znowu sygnały kupna, ale już nie tak zmasowane jak w okresie hossy – tak wyglądają ‘normalnie’ te sygnały.

Wybicie z kanału górą

Jeżeli chcesz monitorować tego typu sygnały w usłudze Bezpieczne Strategie Inwestycyjne możesz skonfigurować wybicie z kanału górą w podobny sposób:

image

Jak widać  reguła ta ma jeden parametr – z ilu ostatnich sesji ma być liczone maksimum. Jeśli wybierzesz wartość wysoką to będziesz otrzymywać mało sygnałów. Jeśli wybierzesz wartość 1 to każdy wzrost ceny akcji wygeneruje Ci sygnał.

Moim zdaniem rozsądne wartości są pomiędzy 40 a 100 sesji, ale poeksperymentuj z tą regułą. Wadą tej reguły jest ilość sygnałów, które generuje. Gdy rynek idzie w górę wybicie z kanału dla 50 sesji daje kilkanaście sygnałów dziennie. Nie będziesz w stanie wszystkiego kupić. Dlatego do tej reguły trzeba dołożyć swoje własne zasady – np. kupno jedynie akcji, których akcjonariuszem jest duży gracz (np. TFI lub OFE). Polecam również sprawdzenie Wiadomości ze spółki – często sygnał jest potwierdzony dobrymi informacjami ze spółki (czyli sygnał jest zazwyczaj ważniejszy).

Wybicie z konsolidacji

Jednym z warunków, które ja polecam dołożyć do reguły wybicia kanału jest wybicie z konsolidacji. Konsolidacja to trend boczny – tak jakby uśpienie ceny danej spółki. Wybicie z konsolidacji daje moim zdaniem bardzo pewne sygnały kupna. Poniżej przykład wybicia z konsolidacji (spółka COMARCH):

image

Wybicie z kanału dołem

Wybicie z kanału dołem jest podobną regułą aczkolwiek należy jej używać odrobinę inaczej. Ponieważ spadki zwykle są bardzo gwałtowne, regułę tę należy liczyć z mniejszej ilości sesji – poniżej pokazano przykład wybicia dołem liczonego z 18 ostatnich sesji. Poeksperymentuj z parametrem tej reguły:

image

Reguła ta nie może być jednak jedyną regułą sprzedaży. Jeżeli pozwolisz aby cena spadła poniżej minimum z ostatnich 10 dni to bardzo często zamkniesz swoją pozycje ze stratą – często osiągnięcie takiego minimum powoduje całkowitą utratę zysków. Dlatego potrzebujesz kilku reguł sprzedaży, które będą działały równocześnie i skorzystasz z pierwszej z nich. Poniżej przykład, na którym widać, że gdybyś korzystał z sygnałów kupna i sprzedaży z tych reguł to i tak wyszedłbyś na minus (spółka SANOK):

image

Co dalej?

Możesz zauważyć, że bardzo często po wybiciu z kanału następuje powrót ceny poniżej wartości wybicia (odwrót ceny) i dopiero po kilku lub kilkunastu dniach mamy znów atak i trwałe wybicie powyżej ostatniego maksimum. Możesz na tym oprzeć swoją strategię – obserwować spółki, które wybiły się, rynek zawrócił i czekać aż nastąpi kolejne wybicie. Na razie jednak system tego nie monitoruje. Jeśli chcesz tak grać to po sygnale kupna musisz ręcznie monitorować interesującą Cię spółkę. W przyszłości jednak planuję dodać tego typu reguły.


Polecam zarejestrować się w darmowej usłudze Bezpieczne strategie inwestycyjne oraz zapisanie się na darmowe szkolenie ze strategii inwestycyjnych. Niniejszy artykuł pochodzi z tego właśnie szkolenia.

1 Comment :, , more...

Krótko o produktywności

by on sty.29, 2010, under Ogólne, Rozwój osobisty

Dziś bardzo krótko o produktywności w 11 słowach:

“One thing at a time. Most important thing first. Start now.”

Znalezione na Lifehacker.com


Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam książkę ‘Działaj skutecznie’ oraz zapisanie się na darmowe szkolenie z zarządzania czasem, celami i zadaniami.

Leave a Comment : more...

Granie na groszówkach

by on sty.29, 2010, under Inwestowanie

Jedną ze strategii stosowanych przez ‘studentów’ na giełdzie jest gra na groszówkach. Groszówki to akcje, które kosztują 1 lub 2 grosze (lub w okolicach). Jest kilka takich. Niniejszy artykuł przybliży Ci ten temat. Traktuj to jednak jak ciekawostkę.

Cena akcji nie może wynosić 0 zł. Dlatego jeśli kupisz akcje za 1 grosz to na pewno nie stracisz z powodu spadku. Możesz co najwyżej stracić jeśli nikt tych akcji od Ciebie nie odkupi. Jednakże ze względu na graczy ‘groszówkowych’ to nam nie grozi.

Zakup

Aby grać na groszówkach składasz zlecenie zakupu akcji np. za 1000 zł z limitem ceny 1 gr. Musisz takie zlecenie złożyć z odległym terminem realizacji gdyż takich zleceń zazwyczaj jest trochę. System GPW realizuje najpierw najstarsze zlecenie w przypadku gdy ma dwa identyczne zlecenia. Jedyny problem z odległym terminem zakupu jest zamrożenie gotówki być może na dłuższy okres czasu. Jeśli uda Ci się kupić 100 tysięcy akcji to możesz zabrać się za złożenie zlecenia sprzedaży.

Sprzedaż

Teraz wystarczy złożyć zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji 2 gr. Takie zlecenie możesz złożyć permanentne – z datą ważności ustawioną na 2123 rok :) . Teraz wystarczy poczekać aż jakiś ‘nieostrożny’ inwestor uzna, że warto kupić te akcje Po Każdej Cenie (PKC) lub za 2 grosze.

Wnioski

Jak widać zysk z takiej transakcji wynosi 100%. Potencjalnie olbrzymi. W praktyce – nie mam pojęcia bo nie gram tak. Często można znaleźć postulaty inwestorów, że GPW nie powinna pozwalać na to żeby cena akcji wynosiła 1 gr. Powody takiego niezadowolenia ja upatruję w tym, że ruchy cen groszówek zawsze są na pierwszym miejscu w tabelach z dziennymi zmianami cen. Zysk 100% lub spadek 50% to z pewnością będą ekstrema w danym dniu.

Żeby znaleźć groszówki posortuj tę tabelę po aktualnej cenie akcji. Może się jednak okazać, że aktualnie nie ma groszówek :( .


Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam pakiet książek o GPW oraz zapisanie się na darmowe szkolenie z gry na giełdzie.

Leave a Comment :, more...

Bezpieczne strategie inwestycyjne – nowa usługa

by on sty.27, 2010, under Inwestowanie

Dziś po raz pierwszy pokazuję Ci moją nową usługę – Bezpieczne Strategie Inwestycyjne. Usługa ta ma na celu wsparcie inwestorów (na razie tylko tych grających na GPW) w śledzeniu zmian na rynkach. Póki co jest to wersja Beta więc może coś nie działać.

Cel

Głównym celem powstania tej usługi jest wsparcie monitorowania pewnych strategii, które pomagają podejmować decyzję kupna lub sprzedaży danej spółki. Poniżej przykład wizualizacji reguł wchodzących w skład strategii.

image

Chodzi głównie o to aby nie trzeba było przeglądać codziennie wszystkich 400 spółek tylko te, które według strategii są interesujące.

Reguły

Powyżej widać reguły ‘Wybicie z kanału górą’ – jest to reguła kupna i ‘Wybicie z kanału dołem’ – to jest reguła sprzedaży akcji. Lepiej te reguły wyjaśnię w kolejnych wpisach. Na razie wystarczy nam wiedzieć, że wybicie z kanału górą daje sygnał wtedy gdy cena akcji wzrośnie powyżej maksimum z ostatnich N sesji (tutaj 55 sesji – czyli około 3 miesiące czasu ziemskiego).

Każda z reguł ma zestaw parametrów, które pozwalają na stworzenie swojej własnej, unikalnej strategii.

Sygnały

Reguły generują sygnały kupna i sprzedaży (patrz obrazek poniżej), które po kliknięciu pozwalają wizualizować dany sygnał. image

Dodatkowo można zobaczyć wiadomości związane z daną spółką co pozwala ocenić czy dany sygnał wart jest naszej uwagi czy jedynie jest jednorazowym wyskokiem. Można również sprawdzić akcjonariat danej spółki – np.. możesz mieć zasadę (i tego system na razie nie weryfikuje), że inwestujesz jedynie w spółki, które są w portfelu jakiegoś funduszu inwestycyjnego. Możesz to sprawdzić na zakładce ‘Akcjonariat’.

Usługa

Aby w pełni korzystać z samej usługi musisz się zarejestrować. Rejestracja wymaga aktywacji konta prze email i powoduje również automatyczne zapisanie na szkolenie (które dopiero powstaje) z bezpiecznych strategii inwestycyjnych. Dostaniesz zatem dwa maile – pierwszy aktywujący konto i drugi z prośbą o potwierdzenie subskrypcji darmowego szkolenia. Możesz aktywować jedno, oba lub żadnego.

Rozwój

Jest to dopiero początek moich planów co do tego portalu, ale zobaczymy jak się to potoczy. Liczę na Twój feedback – możesz zostawić swoją sugestie klikając szary panel wystający po prawej stronie. Jeśli znasz jakieś reguły, które mógłbym zaimplementować to zgłaszaj śmiało. Ja mam ich trochę skatalogowanych i powoli będę je dodawał. Dodatkowo system będzie wyliczał ile akcji należy kupić (zarządzanie wielkością pozycji) przy założeniu odpowiedniego ryzyka (zarządzanie ryzykiem). Na koniec może uda się dodać symulację strategii – czyli sprawdzenie ile da się zarobić (na danych historycznych) przy użyciu danej strategii.

Spróbuj

Spróbuj się pobawić tą usługą i poczekaj jeszcze trochę na kolejne informacje o tym jak to wszystko działa i jak można skonfigurować własną strategię.


Polecam zarejestrować się w darmowej usłudze Bezpieczne strategie inwestycyjne oraz zapisanie się na darmowe szkolenie ze strategii inwestycyjnych. Niniejszy artykuł pochodzi z tego właśnie szkolenia.

Leave a Comment :, , more...

Nie mam na to czasu

by on sty.26, 2010, under Zarządzanie czasem

Ciekawe jak często tak mówisz? Jak często odpowiadasz ‘Nie mam na to czasu’ lub ‘Mam strasznie dużo pracy i nie mam na nic czasu’ ? Zastanów się nad tym. Pomyśl jak sam(a) siebie ograniczasz mówiąc w ten sposób. Dzisiaj proponuję Ci zmianę sposobu mówienia co wpłynie na Twój sposób myślenia i działania.

Zacznij monitorować tego typu stwierdzenia w Twoim otoczeniu. Jeśli Ty chcesz powiedzieć ‘Nie mam czasu’ to ugyź się w język i powiedz

Mam mnóstwo czasu zapełnionego pracą.

Jeśli ktoś Cię zapyta czy mógłbyś (mogłabyś) coś dla niego zrobić odpowiedz tak:

Oczywiście, gdyż mam mnóstwo czasu, właśnie robię to, to i to i zajmie mi to 8 godzin. Mogę to zostawić i zrobić to o co prosisz, ale nie zrobię tego co ja sam(a) mam do zrobienia.

Prawie na pewno ta osoba da Ci spokój.

Powyższe stwierdzenie jednak ma jedną wadę – odnosi się do prośby, którą ma ktoś  do nas. O wiele ważniejsze od takich próśb jest zmiana sposobu działania w przypadku naszych własnych potrzeb i pomysłów. Ile razy mówisz samemu (samej) sobie, że nie zaczniesz czegoś robić bo nie masz na to czasu? No ile? No powiedz!

Ale jestem zarobiony – czy nie mówisz tak? To jest już lepsze niż nie mam czasu, ale nadal często sotosujemy to jako synonim tego pierwszego stwierdzenia. Mówisz ‘Ale mam dużo pracy’ a myślisz o tym w kontekście braku możliwości robienia czegoś innego. Błąd!

Od dziś nie mów tak. Zawsze mów i myśl:

Mam mnóstwo czasu

i póki co nic więcej nie rób. Zacznij od myślenia o tym jednym zwrocie. Nie myśl o działaniu, spełnianiu celi czy dążeniu do realizacji jakiegoś gigantyznego przedsięwzięcia. Zacznij od…

Mam mnóstwo czasu…

Mam mnóstwo czasu…

Mam mnóstwo czasu…


Niniejszy artykuł pochodzi z darmowego szkolenia z zarządzania czasem, celami i zadaniami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam książkę ‘Działaj skutecznie’.

1 Comment : more...

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2009

by on sty.21, 2010, under Inwestowanie

Już jest najnowszy ranking funduszy inwestycyjnych za grudzień 2009. Najlepiej go ściągnąć na dysk (pdf) bo po jakimś czasie jest on płatny. Poniżej zamieszczam 6 pierwszych funduszy z segmentu akcji polskich uniwersalnych. Po raz pierwszy pojawił się Noble Akcji (jeden z moich ulubionych funduszy) i od razu na pierwszym miejscu:

image


Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam pakiet książek o GPW oraz zapisanie się na darmowe szkolenie z gry na giełdzie.

Leave a Comment :, more...

Darmowa konferencja Czas na e-biznes

by on sty.20, 2010, under Wolność finansowa

Jeżeli zastanawiasz się czy nie zająć się e-biznesem to masz szybki, łatwy i darmowy sposób aby posiąść wiedzę z podstaw tego tematu. Zapisz się na Darmowy Newsletter CzasNaE-Biznes – Blisko 200 darmowych lekcji nt. e-biznesu i e-marketingu, które będziesz otrzymywał co 6 dni przez najbliższe kilka lat.

Naprawdę warto.

Dodatkowym atutem jest to, że po zapisaniu się, otrzymasz możliwość (jednorazową więc nie przegap tego formularza) zamówienia 6 godzin wykładów z konferencji poświęconej e-biznesowi. Zapłacisz za to 4,88 (koszt przesyłki płytki do Twojego domu). Ja już otrzymałem tę płytkę i naprawdę warto.

Potraktuj tę wiedzę jak coś co być może przyniesie Ci regularny dochód pasywny. Nawet jeśli niewielki to na pewno regularny.


Polecam książkę Myśleć jak milionerzy oraz zapisanie się na darmowe szkolenie pomagające osiągnąć wolność finansową.

Leave a Comment :, , more...

Domena cioswnos.pl ma już roczek

by on sty.13, 2010, under Ogólne

Podsumowanie

Czas podsumować ten roczek a przy okazji cały 2009 rok i wytłumaczyć plany na rok 2010.

Ponad rok temu wymyśliłem sobie, że zacznę pisać o tym co sam uwielbiam robić – czyli rozwijać samego siebie (takie dziwne hobby mam). Od tamtej pory na stronach cioswnos.pl pojawiło się:

I to wszystko zrobiły 2 osoby w tzwn wolnym czasie: Paweł Łukasik (dzięki Paweł) i Marcin Celej (moja skromna osoba). Mogę powiedzieć, że przez ten rok nauczyłem się bardzo dużo i o to mi chodziło (przepraszam wszystkich, którzy myśleli, że piszę dla nich :) – robię to tylko i wyłącznie dla siebie :) .

Dzięki wszystkim którzy nas czytają, oglądają i czekają na nasze maile ze szkoleniami.

Prywatnie

imagePrywatnie dla mojej małej rodzinki to nie był najlepszy rok. Bilans wygląda tak, że moi synowie lądowali 6 razy w szpitalu, skasowałem samochód i przeżyliśmy z żoną ogromny stres tuż przed świętami gdy lekarze podejrzewali u naszego syna nieuleczalną chorobę Crohna (nie klikaj tego linka jeśli masz słabe nerwy). Na szczęście wszystko już za nami, syn zdrowy (ma jedynie uszkodzony żołądek), samochód mam nowy i w przyszłym tygodniu wybieramy się do szpitala z obydwoma synkami równocześnie (kulminacja). Jest dobrze :) . Załączam zdjęcie młodszego syncia.

Plany

Obecnie rzadko piszę na tym blogu bo pracuję nad usługą wspierającą strategie inwestycyjne. Zrzut ekranu poniżej z tego co już udało mi się stworzyć. Będę chciał ją wypuścić Q1 2010.

image

Usługa będzie pozwalała na wyklikanie kilku strategii gry na GPW (docelowo również na funduszach). Będzie monitorowała transakcje i mówiła kiedy sprzedać i kupić dane akcje (wedle strategii). Będzie liczyła ile akcji kupić przy założonym poziomie ryzyka, itp., itd. Na początku usługa będzie całkowicie darmowa a później zobaczymy czy w ogóle jest ona użyteczna i czy ktoś za to zapłaci :)

Pozostałe moje plany to:

  • Wypuścić kolejne magazyny (Zarządzanie czasem, Podstawy GPW, Wolność finansowa)
  • Dopisać więcej lekcji do szkolenia z wolności finansowej
  • Stworzyć szkolenie ze strategii inwestycyjnych
  • Szkolenie z inwestowania w fundusze
  • Zachęcić więcej osób do pisania na tym blogu i współtworzenia cioswnos.pl (zapraszam również i Ciebie, skoro doczytałeś(aś) aż dotąd)

Pozdrawiam i życzę Ci sukcesów. Ja nie wątpię, że mój 2010 rok będzie ich pełen (samospełniająca się przepowiednia).

3 Comments more...

Regularne inwestowanie – nieważne kiedy zaczynasz ważne kiedy kończysz

by on sty.13, 2010, under Inwestowanie

Polecam krótki artykuł o takim samy tytule jak dzisiejszy wpis, który znajdziesz pod tym linkiem. Osobiście jestem ogromnym zwolennikiem systematyczności a w szczególności systematyczności w inestowaniu. Według mnie ma to ogromne znaczenie. Jeśli Ty jeszcze nie oszczędzasz i nie inwestujesz swoich oszczędności to zacznij to robić.

W tym cytowanym artykule pokazane są dwa momenty rozpoczęcia iwestowania – jeden przy bardzo niskiej cenie i drugi przy tzwn. internetowej hossie. Polecam zacząć własnie teraz gdy giełdy dopiero zaczynają wspinaczkę w górę po wielkiej bessie z lat poprzednich. Jeśli myślisz, że przegapiłeś (aś) najlepszy moment na rozpoczęcie to koniecznie przeczytaj artykuł.

Poniżej wykres WIG z ostatnich 3 lat. Widać, że do szczytu hossy jeszcze nam trochę brakuje. Wiem, że być może będziemy mieli jeszcze spadki, ale nie licz na to tylko zacznij inwestować regularnie.

image


Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam pakiet książek o GPW oraz zapisanie się na darmowe szkolenie z gry na giełdzie.

4 Comments :, , more...

Gdy kartka to za mało…

by on sty.10, 2010, under Rozwój osobisty

Jeśli nosisz ze sobą kartkę i długopis aby zapisywać ważne informacje – ten wpis jest dla Ciebie (a jeśli nie to też przeczytaj – może zaczniesz). Jeśli uważasz, że taka kartka jest nieporęczna i nie do końca spełnia swoje przeznaczenie – czytaj dalej. W tym wpisie tym przedstawię niewielkie narzędzie, które sprawi, że z ochotą będziemy nosić je ze sobą a nasze notatki będą uporządkowane i czytelne.

The PocketMod bo o nim mowa to proste narzędzie, które zamienia czystą kartkę A4 w mały notes, który możemy dowolnie konfigurować. Tak, tak – PocketMod umożliwia dowolną jego konfigurację. 8 stron, które dowolnie możemy sobie ułożyć. Potrzebujesz więcej miejsca na notatki? Nie ma problemu.
Wiesz, że w tym tygodniu masz dużo spotkań i przydałoby się gdzieś zanotować – możesz stworzyć sobie PocketMod’a z tylko i wyłącznie miejscem na adresy.

Moja ulubiona konfiguracja to dwie strony na kalendarz – obecny i następny tydzień. Zaraz po tym 2 strony na notatki, 2xstrona kontaktów a na koniec coś dla rozrywki – sudoku. Ostatnią stroną w moim PocketMod’ie stanowi stron z moimi danymi na wypadek zgubienia mojego notesu.

Jak to działa? Po wybraniu interesujących stron po prostu drukujemy naszą stronę i za pomocą trochę wyginania i nożyczek zamieniamy ją w nasz PocketMod’owy notes. Na początku może to sprawiać trochę kłopotów, ale po jednym czy dwóch złożeniach przychodzi to niezwykle prosto. Dodatkowo na stronie zawsze znajduje się instrukcja składania.

Jeżeli ktoś lubi mieć zawsze przy sobie coś na czym można zanotować uzna PocketMod’a za ciekawe rozwiązanie. Ja osobiście uważam je za niezastąpione!


Jeśli chcesz wiedzieć więcej to polecam książkę ‘Działaj skutecznie’ oraz zapisanie się na darmowe szkolenie z zarządzania czasem, celami i zadaniami.

1 Comment :, , more...

Szukasz czegoś?

Użyj formularza poniżej aby przeszukać stronę:

Nadal nie znalazłesz tego czego szukasz? Napisz komentarz do posta lub skontaktuj się znami, abyśmy mogli tym się zająć!